螺紋2310合約7月19號分時圖及主力持倉結構分析

一、分時圖分析? ??? 螺紋2310合約周三在3748大幅度高開26點---全天最高3756點---最低3705--收盤3741點，漲+19點，持倉1716805手，大幅度減倉17025手，成交1368317手，較周二1322481手，小幅度增加45836手，或小幅度縮量-3.3%，收出一根長下影錘子陰線，全天走出小幅度縮量減倉，高開沖高受阻后，震蕩探底洗盤夯實后，絕地反擊的過山車行情，今天分時圖按交易時段運行特點主要是：1、21點---23點，收出一根長下影錘子陰線。開盤3748--最高3754---最低3729--收盤3743，最大波動25點，開收盤價格變化-5點，漲幅21點，或+0.56%，持倉1728741手，倉差-5089手，占全天減倉30%，成交量378041手，占全天的27.6%，時間占比34.8%，是縮量減倉，高開震蕩整固走勢。21點---21點05分，高開低走，放量減倉回落（開盤3748點---最高3749點---最低3729點--收盤3732點）振幅19點，反彈+10點，成交96881手，持倉1728244手，減倉-5586手，這是開盤在消化周二多頭獲利盤，也就是在洗盤，邊拉升邊夯實基礎，為后續(xù)向上突破構建更好的平臺。21點06分---21點34分，增倉向上走個過山車（3731---3742---3730）振幅12點，收盤下跌-1點，持倉1731847手，增倉3603手，這個過程基本上是多空雙向增倉博弈，最終形成膠著均衡狀態(tài)。21點35分---22點25分，顯著縮量減倉再走二個小過山車（3731---3739--3731）振幅8點，漲幅0點---（3732---3741---）振幅9點，跌幅-3點，持倉1729516手，減倉-2331手，這里基本上還是雙向均衡減倉、減多單可能略微多一些，還是洗盤整固意圖；從開盤后這三個小蒙古包似的過山車落腳點基本上在3731以上，這讓我想起了上周五的行情，上午就是反復挖坑+過山車，夯實3736一帶后，最后向上攻擊3776點收盤，這個走勢很像周五。22點26分--22點46分在前面三個蒙古包整固的基礎上，走出一波持續(xù)的上攻趨勢，最高3754點，其中到22點42分，上攻到3742點后，持倉1728698手，減倉-820手，然后突然放量增倉多單接力上攻3753點，拉升11點，持倉1733337手，增倉+4639手，也就是說這個20分鐘時間，減空增多混合動力拉升了20點，也算是前面震倉洗盤的功勞。尾盤14分鐘，減倉回落洗盤（3749----3739---3743）持倉1728741手，減倉-4596手，這是急速拉升后的短線獲利盤被清洗出來?？梢钥闯鲆贡P無論增倉還是減倉，時間都很短，頭寸也不大，多空都非常謹慎，但整體看出3731一帶支撐基本上被夯實了。最后這個拉升回落，很可能是主力試盤。2、9點--11點15分，螺紋2310合約早盤3742點低開1點---最高3756--最低3705---收盤3727，最大波動51點，開收盤價格變化-15點，跌-16點，或-0.43%，持倉1723689手，倉差-5052手，占全天減倉29.7%，成交量581783手，占全天的42.5%，時間占比34.8%，收出一根長下影紡錘陰線，這是一種放量減倉，沖高受阻后，震蕩探底洗盤的夯實行情。9點--10點，持續(xù)增倉向上走了過山車（開盤3742---最高3756---最低3740---收盤3745）最大波動15點，拉升+3點，持倉1739964手，增倉+11223手，這個過程明顯是雙向均衡增倉為主，凈增多單略微占有，還是一個試探性進攻。10點01分---10點10分，減倉回落洗盤，最低3730點，持倉1732614手，快速減倉-7350手，下降-15點，明顯是短線多頭獲利盤止盈出局。這說明目前長線多單并沒啟動。10點11分---10點55分，縮量換手窄幅震蕩：開盤3730，最低3730點，最高3739---收盤3732，持倉1733392手，增倉+778手，提漲+2點，基本上是換手休整狀態(tài)，多空失去了方向。10點56分----11點15分，放量減倉挖了一個黃金坑（3732---3705---3734）最大波動19點，收盤3727點，下降-5點，持倉1723689手，減倉9703手，說明這個過程雙向減倉、凈減多單為主，還是強化洗盤動作。3、11點16---15點，收出一根長下影錘子陽線。開盤3728--最高3744--最低3714--收盤3741，最大波動30點，開收盤價格變化+13點，漲幅+14點，或+0.38%，持倉1716805手，倉差-6884手，占全天減倉40.5%，成交量408493手，占全天的29.8%，時間占比30.8%，是小幅度縮量減倉震蕩反彈整固行情。11點16分----13點36分，減倉挖坑+小過山車，（3728---3718）躞蹀-10點+（3719---3733---3714）最大波動19點，收盤3718點，下降-1點，持倉1716626手，減倉-7063手，說明這減倉過程結束還是以雙向減倉凈減多單為主，繼續(xù)夯實洗盤的意圖。13點37分---13點56分，小幅度縮量增倉再度連續(xù)走出二個小過山車（3717---3726--3718）振幅9點，拉升+1點+（3718---3726---3719）振幅8點，拉升+1點，持倉1721553手，增倉+4927手，說明這20分鐘雙向增倉，凈增多單略有優(yōu)勢，有抄底跡象。13點57分---14點16分，溫和放量增倉上攻3744點受阻，最大拉升+23點，收盤3738拉升+19點，持倉1727469手，增倉+5916手，顯然這是增多單抄底強攻的意圖。14點18分---14點49分，縮量減倉向下再挖一個黃金坑（3740----3725---3740）振幅25點，漲幅0點，持倉1726116手，減倉-1353手，顯然這是雙向均衡減倉博弈，形成的震蕩整固，意在消化前面拉升23點的浮盈籌碼和淺套空單。14點50分---15點，縮量減倉上攻，從3738開始---最高3743點--收盤3741點，拉升+3點，持倉1716805手，減倉-9311手，這是雙向減倉凈減空單形成的震蕩反彈，這個位置雖然不及預期3775一帶，但想想留給散戶明天追漲的入場點還是挺合適的。既夯實了支撐，又打開了上漲的瓶頸壓力。 二、20家主力持倉結構分析 1、20家主力持倉多單1003896手--持空1050275手--持凈空單46379手--凈空頭優(yōu)勢4.4%，比周二持凈空單14228手--凈空頭優(yōu)勢1.4%，空頭優(yōu)勢大幅度提升4個百分點，大幅度增加凈空單+32151手；說明今天沖高受阻，減倉回落是20大主力凈減多單所為。既割了韭菜，又會形成短線誘空意圖。很可能周四散戶資金會逢高做空，而不是逢低做多。 2、20家主力大幅度減多操作：減多單30390手占比全天減多單的178.5%---增空單678手占比全天減空單的（-4%）--凈減多單31068手，說明今天20大主力以逢高減多，收割短線多頭韭菜為主。并且很多人會以為主力已經(jīng)轉向做空了，其實是誘空。 3、14大雙向主力持倉多單801149手--空單810839手--持凈空單9690手---凈空頭優(yōu)勢1.2%，比周二14大雙向主力持倉多單834823手--空單806065手--持凈多單28758手---凈多頭優(yōu)勢3.4%，凈多頭優(yōu)勢大幅度減少-38448手，凈多頭大幅度下調4.6個百分點，一舉實現(xiàn)多翻空行情，是周二行情又殺了回馬槍，這是最近二周的常態(tài)了，說明短線多空轉換節(jié)奏比較快，還是在3633--3815平臺橫盤整固形成的特點。 4、今天14大雙向主力減多增空操作：減倉多單33674手--增空4774手--凈減多單38448手--占20家主力凈減多單31068手的123.8%，說明14大雙向主力是今天逢高減多單割韭菜的主導者。 5、周一四大主力雙向大幅度減倉凈減多單為主：中信凈減多單57630手--持凈空單21252手，多翻空；國泰凈減多單29375手--凈持多單6482手；以上二家都是周五大幅度增倉多單的主力，今天一致減倉多單割韭菜；而永安凈減空單22498手--持凈空單34010手，這還抓住回調機會凈減空單止盈了；華泰凈增多單442手--持凈多18586手；四大主力合計持凈空單30194手，大幅度凈減多單64065手，是今天持續(xù)減倉那個回落的主要動力。? ?? ?? ? 周二四大主力大幅度增倉凈多單為主：中信凈增多單41478手--持凈多單20226手，空翻多；國泰凈增多單12694手--凈持多單19176手；以上二家都是周五大幅度增倉多單---周一又大幅度減倉多單---周二再殺回馬槍有大幅度凈增多單的操作；而永安凈增空單6118手--持凈空單40128手；華泰凈增空單1699手--持凈多16887手；四大主力合計持凈多單16161手，大幅度凈增多單46355手，是今天增倉強攻的主要動力。 周三四大主力大幅度減倉凈多單為主：中信凈減多單23228手--持凈空單3002手，多翻空，這已經(jīng)在最近二周不低于五次殺回馬槍了；國泰凈減多單19446手--凈持空單289手；以上二家都是周五大幅度增倉多單---周一又大幅度減倉多單---周二殺回馬槍又大幅度凈增多單----周三再殺回馬槍大幅度減倉多單的操作，全部是一夜情，并沒有長遠打算，沒形成突破趨勢；華泰凈件多單2421手--持凈多14466手；而永安凈減空單1993手--持凈空單38135手；四大主力合計持凈空單26960手，大幅度凈減多單43121手，是今天早盤逢高減倉殺跌的主要動力。 三、螺紋前10大多空主力持倉實力對比分析 1、10大多頭持倉676768手，減倉37778手，占比全天減倉的222%，說明10大多頭主力是今天減倉多單割韭菜砸盤的完全主導者。其中華泰、中信、國泰、永安四大主力今天減多單3814手，占比10大主力減多的90%，說明4大主力是今天10大多頭減倉多單割韭菜的主力。 2、10大空頭持倉730205手，增倉2752手，占比全天減倉的（-16%），說明10大空頭主力今天并沒有減倉，反而是略有增倉砸盤，只是力度不強，并無意圖做空。其中華泰、中信、國泰、永安四大主力今天增倉空單9307手，占比10大主力增空的38%，說明四大主力空頭才是主導10大主力空頭做空的主力。 3、10大多空比較凈持空單53437手，比周二凈減多單40530手，占比20大主力全天凈減多單的130%，說明10大多空主力是凈減多單的主導者，其中四大主力凈減多單43121手，占比10大主力凈減多單106.5%，說明四大主力是凈減多單割韭菜誘空的完全主導者。 綜合以上情況分析，預計周四可能會吸引散戶做空再度探底四線支撐：3736--3726--3723--3699后，主力會絕地反擊平空加多上攻繼續(xù)向上反彈攻擊四層（3799--3805--3815）----五層（3856）---六層（3902--3908）日線壓力區(qū)。